【德讯收盘评论】大盘午后V型反弹，新能保险王者归来

大盘午后V型反弹，沪指涨超1%收复3300点，创业板指涨超2%。盘面上，中字头、大金融个股午后强势反弹带领指数回升，中船汉光20CM涨停，中国科传、中信金属、中国船舶涨停，中国人寿、光大证券涨超8%。新能源赛道股集体反弹，锂矿、充电桩、复合集流体等方向领涨，祥明智能、英可瑞、金冠电气20CM涨停，天齐锂业、融捷股份、宝明科技、英联股份等涨停。CRO概念股震荡走高，康龙化成、圣诺生物涨超8%。下跌方面，AI应用方向继续调整，中文在线跌超10%，新华网、凯撒文化跌停。总体上个股涨多跌少，两市超3400只个股上涨。沪深两市今日成交额9383亿，较上个交易日放量902亿。板块方面，中船系、锂矿、复合集流体、充电桩等板块涨幅居前，传媒、服装、手机游戏、数据要素等板块跌幅居前。截至收盘，沪指涨1.17%，深成指涨1.57%，创业板指涨2.11%。北向资金全天净买入40.85亿元，其中沪股通净买入15.02亿元，深股通净买入25.83亿元。

后市展望：

上周二上证指数日线形成顶背离，本身有调整的需求，但是参照之前走势，上证大概率在60日均线和90日均线一带止跌，继而反弹。

近期披露的宏观数据显示，4月社融延续低速增长，通胀持续低迷，当前处于典型的“低社融+低通胀”的环境。在此环境下，国内利率基本处于低位，货币政策相对友好，A股多表现为上涨，且受益于较宽松流动性环境下估值抬升逻辑，成长风格表现往往优于价值风格。

配置方面，A股以结构性行情为主，景气改善斜率最大和产业趋势最明确的方向，最有可能成为盛夏攻势行情的主要演绎方向。经过前期调整后，数字经济、AI+驱动的TMT和科创板块有逢低布局的机会。

短期机会：

能源金属

近半个月以来，电池级碳酸锂价格自18万元吨价开启反弹后持续上涨，其于4月27日至5月12日的10个交易日期间实现十连涨，短短半个月，碳酸锂价格涨幅近40%，此外，锂电产业链下游排产也于近期逐步回升。

中长期机会：

船舶制造

船舶制造业的β行情看周期上行，α行情看份额集中，目前正处于新一轮景气上行期的十字路口。周期复盘：约30年一轮回。格局复盘：后来者居上。船舶行业配置的性价比已经凸显，下有未来2-3年的业绩快速爬坡支撑，上可展望油散驱动下长达5-7年的成长高景气。且当下中国造船业份额正在迅速提升，上行期业绩弹性有望跑赢日、韩。

芯片

2023年下半年后，随着美国通胀水平和欧美经济增长的逐步回落，美债利率水平和美元指数向下回归，全球半导体和国内出口型制造业将逐步走出衰退，进入新一轮盈利回升周期，国内相关的半导体、电子和高端装备制造业也将有望逐渐迎来盈利的上行趋势。

热点聚焦：

1、公共充电桩猛增52% 国常会提出适度超前建设！

5月11日，中国充电联盟发布2023年4月全国电动汽车充换电基础设施运行情况。2023年4月比3月公共充电桩增加6.7万台，4月同比增长52%。

今年以来，从中央到地方都加大力度支持新能源汽车下乡，充电设施投资布局火热。目前，陕西和云南等地已经启动2023年新能源汽车下乡活动。

业内人士认为，农村新能源汽车市场空间广阔，有望达到数千亿规模，需要进一步破解充电设施建设用地、用电、服务等难题，满足新能源汽车发展中的补能需求。

2、中国风机首次进军菲律宾市场 明阳智能签约菲律宾规模最大风电项目

5月12日，明阳智慧能源集团股份公司与新加坡可再生能源公司Vena Energy在马尼拉签约菲律宾装机规模最大的风电项目——Talim 212.5兆瓦陆上风电项目和Sembrano 93.75兆瓦陆上风电项目。此次签约是菲律宾首次采购中国风机产品，标志着中国风机正式进军菲律宾市场。

3、十连涨！锂价半个月涨近40% 供应商惜售挺价 产业链排产向好

《科创板日报》5月14日讯 近半个月以来，电池级碳酸锂价格自18万元吨价开启反弹后持续上涨，本月更是多次出现多次（近）万元/吨的日涨幅，业内直言其涨幅已超过预期。

本文观点由德讯研究中心：朱小飞（执业编号：A1050621070003），桂万荣（执业编号：A1050619050001），编辑整理，文章内容仅供参考，不构成投资建议！

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