【德讯收盘评论】大盘全天震荡调整，教育及AI设计两翼齐飞

大盘全天震荡调整，沪指相对偏强，创业板指领跌。盘面上，AI概念股表现分化，AI设计概念股早盘活跃，启迪设计、新城市均20CM涨停；教育股盘中大涨，科德教育20CM涨停，学大教育、国新文化等涨停；ChatGPT、数据要素等方向午后展开反弹，光云科技20CM涨停，海量数据、中远海科、久远银海涨停；液冷、CPO概念股大跌，高澜股份20CM跌停，剑桥科技跌停；传媒、游戏股陷入调整，宝通科技、迅游科技跌超10%。大金融股早盘一度冲高，中国银河、海通证券涨超5%，民生银行涨超4%。地产股盘中异动，中交地产、天保基建、华夏幸福涨停。下跌方面，医药股集体调整，众生药业、拓新药业等跌超5%。总体上个股跌多涨少，两市超3400只个股下跌。沪深两市今日成交额10712亿，较上个交易日缩量1005亿。板块方面，教育、数据要素、房地产、ChatGPT等板块涨幅居前，液冷服务器、CPO、手机游戏、新冠药等板块跌幅居前。截至收盘，沪指跌0.48%，深成指跌0.82%，创业板指跌1.31%。北向资金全天净买入6.33亿元，其中沪股通净买入15.93亿元，深股通净卖出9.59亿元。

后市展望：

整体来看，当前市场的分化依旧明显，市场的热点多聚焦于传媒、大金融、中字头等方向之中，像新能源赛道、半导体等则是持续弱势整理。对于当前的市场仍先以结构性行情看待，操作上则需要把握轮动节奏，适当寻找低吸机会。

短期机会：

房地产

4月28日召开的中共中央政治局会议重申对刚性和改善性住房需求的支持，强调做好保交楼、保民生、保稳定工作，促进房地产市场平稳健康发展。同时，会议还提出，在超大特大城市积极稳步推进城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设等。利好房地产板块。

中长期机会：

船舶制造

船舶制造业的β行情看周期上行，α行情看份额集中，目前正处于新一轮景气上行期的十字路口。周期复盘：约30年一轮回。格局复盘：后来者居上。船舶行业配置的性价比已经凸显，下有未来2-3年的业绩快速爬坡支撑，上可展望油散驱动下长达5-7年的成长高景气。且当下中国造船业份额正在迅速提升，上行期业绩弹性有望跑赢日、韩。

芯片

2023年下半年后，随着美国通胀水平和欧美经济增长的逐步回落，美债利率水平和美元指数向下回归，全球半导体和国内出口型制造业将逐步走出衰退，进入新一轮盈利回升周期，国内相关的半导体、电子和高端装备制造业也将有望逐渐迎来盈利的上行趋势。

热点聚焦：

1、智慧教育国家新一代人工智能开放创新平台正式上线好未来AI云课堂

多知网5月4日消息，据好未来官方公众号消息，从5月4日起，由好未来承建的智慧教育国家新一代人工智能开放创新平台正式上线AI云课堂(
https://ai.weilaixuetang.com)。好未来方面表示：“这是一个互联网人共享学习平台，希望通过我们的开放共享，为前沿技术领域人才培养、国家智慧教育发展贡献一点力量。”截至目前，AI云课堂免费开放9个互联网职业方向、50余门课程。

2、ChatGPT助推 电子信息制造业欲爬坡

5月4日，工信部发布数据显示，2023年一季度，我国规模以上电子信息制造业增加值同比下降1.1%，降幅较1-2月收窄1.5个百分点，增速分别比同期工业、高技术制造业低4.1个和2个百分点。

业内分析指出，在内需、外需下降的大环境之外，电子信息制造业是一个高度依赖科技创新的行业，如果企业在技术上没有跟上步伐，也会导致其增加值下降。不过，当前ChatGPT爆火，业内对算力相关的软硬件设备需求剧增，也为电子信息制造业带来了新的增长点。

3、证券公司一季度业绩集中爆发

2022年受多重因素影响，证券公司普遍面临业绩承压的影响。经历过此轮调整之后，2023年一季度的证券公司业绩有望迎来集中爆发。

数据统计显示，2023年一季度，A股三大指数集体收涨，上证指数累计上涨5.94%，深证成指涨6.45%，创业板指涨2.25%。除湘财证券外，其他证券公司，例如东方证券、首创证券、东吴证券等，2023年一季度业绩也都有较大幅度的增长。证券公司良好的业绩表现充分说明，今年一季度证券投资收益回暖，有望提升行业一季整体业绩表现。

本文观点由德讯研究中心：朱小飞（执业编号：A1050621070003），桂万荣（执业编号：A1050619050001），编辑整理，文章内容仅供参考，不构成投资建议！

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