持续拉升，钢铁板块“反内卷”再升级！

今日，钢铁板块在A股市场中表现亮眼，延续了近期的强劲走势。

个股上，截至发稿柳钢股份再度展现出强大的上涨动能，7天内收获6个涨停板，股价表现十分突出。与此同时，西宁特钢已实现3连板，西宁特钢、酒钢宏兴强势涨停，盛德鑫泰、八一钢铁、方大特钢等个股跟涨，整个钢铁板块呈现出一片繁荣景象。

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从消息面来看，行业动态与政策导向为钢铁板块的上涨提供了有力支撑。

中钢协日前在成都组织召开钢铁工业规划部长会，与会代表围绕《钢铁工业“十五五”发展规划研究》报告，为进一步做好规划编制工作提出意见建议。其中包括：坚持严控增量与畅通退出，按照“严控增量、优化存量、兼并重组、畅通退出”工作方针，研究建立产能治理新机制，防范钢铁行业产能过剩风险持续加剧，着力破除“内卷式”竞争，维护钢铁行业健康有序的生存和发展环境等。这一举措对于优化行业竞争格局，提升钢铁企业的整体盈利能力具有重要意义。

不仅如此，工信部近期也表示，表示，即将实施新一轮针对钢铁、有色金属、石化、建材等十大重点行业的稳增长工作方案。该方案旨在推动重点行业积极调整结构、优化供给，并大力淘汰落后产能。并且，具体的工作方案预计将在近期陆续对外发布。这一系列政策措施的出台，无疑为钢铁行业的未来发展注入了一剂“强心针”，极大地提振了市场对于钢铁板块的信心。

政策维度看，即将召开的政治局会议可能释放更强刺激信号，特别是城市更新专项债额度有望扩容；库存维度显示，当前螺纹钢库存消费比处于历史低位，补库周期可能延续至9月。

值得注意的是，需求端：基建与制造业支撑钢价。

雅鲁藏布江水电工程总投资1.2万亿元，或带来的百万吨级钢材需求预期，与新型城镇化建设形成的政策共振，彻底扭转了市场情绪。

汽车行业1-5月累计产量同比增长12.5%，家电企业8月排产计划环比提升8%，支撑板材需求。

钢材出口超预期，1-6月出口量同比增长，受益于国内外价差扩大。

机构普遍认为，板块呈现出积极向好的趋势：

国泰海通证券发布研报称，近日中央财经委第六次会议指出：依法治理企业低价无序竞争，推动落后产能有序退出。国泰海通认为，从供需两方面来看，需求逐步触底，继续下降的动力不强。而即便不考虑供给政策，目前行业亏损时间已经较长，供给的市场化出清已开始出现，钢铁行业正在逐步走出底部。

民生证券指出，在稳增长、“反内卷”等政策的推动下，尾部产能面临竞争压力，粗钢供给有望进一步优化，叠加远期铁矿新增产能的逐步释放，钢企盈利能力有望修复。

信达证券指出，未来钢铁行业产业格局有望稳中趋好，叠加当前部分公司已经处于价值低估区域，现阶段仍具结构性投资机遇，尤其是拥有较高毛利率水平的优特钢企业和成本管控力度强、具备规模效应的龙头钢企，未来存在估值修复的机会，维持行业“看好”评级。

华创证券也提到，近期钢铁行业效益进一步转好，钢联样本企业铁水产量小幅增加，电炉企业开工率也有所回升。原材料价格的持续反弹为钢材价格提供了坚实的成本支撑，再加上宏观情绪的不断好转，共同推动了钢价的偏强运行。

综合来看，在政策利好与行业动态向好的双重推动下，钢铁板块有望在未来继续保持良好的发展态势。但投资者仍需密切关注行业政策的具体实施情况以及市场供需的动态变化，以便做出更为合理的投资决策。

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