周末多重利好叠加！明天这些板块或将强势爆发！

本周末资本市场迎来一系列重磅政策与外部事件共振，多领域改革措施密集落地，叠加全球贸易新变局，A股结构性机会凸显。五大关键政策与事件将深刻影响明日市场走向，以下板块有望成为资金追逐焦点：

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一、万亿险资长周期考核落地，大金融与高股息资产迎来“压舱石”

财政部印发《关于引导保险资金长期稳健投资 进一步加强国有商业保险公司长周期考核的通知》，核心变革在于将考核指标调整为 “当年度（30%）+三年周期（50%）+五年周期（20%）” 的复合体系。这一机制彻底扭转了保险资金“长钱短投”的困局，为A股带来三股增量资金洪流：

万亿级增量资金：当前险资运用余额达34.93万亿，若权益配置比例提升1%，即带来近3500亿活水；叠加三批长期股票投资试点（2220亿）及2025年起新增保费30%投入A股（年约3000亿），总规模突破万亿。

投资偏好重塑：险资将聚焦大盘蓝筹、高分红标的及符合国家战略的科技龙头，金融、电力、能源等板块的优质资产迎来价值重估机遇。

市场生态质变：长线资金占比提升将显著降低市场波动，优化A股投资生态，为高质量发展注入稳定器功能。

二、创业板指数优化+AI政策加码，科技成长股再获引擎

1、创业板综合指数编制升级

深交所修订创业板综编制方案，引入两大关键机制：

风险警示剔除：月度剔除ST****ST股票，净化样本池。

ESG负面剔除：移除国证ESG评级C级及以下企业。

优化后指数覆盖1316只个股，高新技术企业权重占92%，聚焦工业（32%）、信息技术（26%）、医药卫生（12%）三大核心赛道，先进制造、数字经济、绿色低碳领域占比达74% 。指数质量与可投资性跃升，将吸引更多被动资金配置创业板优质标的。

2、人工智能再获政策强推力

工信部部长李乐成近日密集调研京沪人工智能企业，明确要求：

突破高性能芯片、行业数据集瓶颈，加速大模型赋能制造业全流程。

重点发展人形机器人，推进数据采集、清洗、标注及测试标准建设。

构建覆盖全生命周期的AI安全治理机制。

政策直指AI产业化痛点，芯片、机器人、工业软件领域迎来加速拐点。

三、证券业“高质量发展28条”出台，券商板块迎来价值重估

中证协发布28条《实施意见》，核心变革包括：

1、优化网下投资者结构：引导长期资金参与新股定价，抑制非理性波动。

2、强化券商综合服务能力：要求投行提升跨周期服务能力，发展财富管理。

3、扩大跨境业务试点：支持头部券商国际化布局。

政策驱动下，证券行业分化加速——综合型头部券商及特色化中小券商将优先受益，行业集中度持续提升。

四、外部变局下的出口替代机遇：特朗普关税冲击全球供应链

特朗普宣布8月1日起对墨西哥、欧盟输美商品征收30%关税，理由为墨西哥移民管控不力及欧盟贸易壁垒：

1、墨西哥受冲击领域：汽车制造、电子产品、农产品（对美出口依赖度超80%）。

2、欧盟反制措施：拟对215亿欧元美国商品加征关税（原定7月15日生效）。

全球供应链重构加速，中国制造业龙头有望承接转移订单：

1、汽车零部件：墨西哥占美国汽车进口26%，关税将推升北美车企对华采购。

2、消费电子：三星、LG等巨头或加大中国产能部署。

3、原料药：欧洲制药企业面临成本压力，中国CDMO企业迎来替代机会。

文章内容仅供参考，不构成投资建议！（25）

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