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信号?高盛:“聪明钱”以五个月来最快速度涌入科技股!

摘要:5G技术的普及需要更高性能的通信芯片,AI的发展则推动了对专用计算芯片的需求,而物联网的广泛应用则需要大量的传感器和微控制器。

今日三大指数走势震荡,创业板指盘中一度涨超3%,随后冲高回落,涨幅收窄。截至收盘,沪指涨0.20%,深证成指涨1.09%,创业板指涨0.69%。盘面上,半导体板块大涨,亚光科技、富乐德、台基股份等多股涨停。

 

根据高盛最新公布的数据,号称“聪明钱”的全球对冲基金在过去的一周内“疯狂买入”半导体和硬件等美国信息科技股,速度为五个月来最快。

 

高盛旗下的机构经纪部门表示,投资组合经理已连续第三周净买入美国信息科技股。该部门为对冲基金提供服务并追踪其仓位。该行还表示,信息科技板块中,对冲基金唯一出售的子板块是软件。

 

总体而言,信息技术股在对冲基金在美国的敞口中所占比例为16.1%,低于今年早些时候约22%的水平。

 

根据世界半导体贸易统计组织(WSTS)发布的最新预测,全球半导体市场规模将达到6110亿美元,同比增长16%。

 

其中,美洲半导体市场规模预计将达1680.62亿美元,亚太地区市场规模将达3408.77亿美元。

WSTS指出,这一增长主要由存储芯片和逻辑芯片的需求推动,预计存储芯片将实现76.8%的增长,逻辑芯片则增长10.7%。这一数据充分体现了全球对半导体产品需求的强劲增长,特别是在存储芯片和逻辑芯片领域。

 

技术创新是推动半导体产业链增长的主要因素。5G技术的普及需要更高性能的通信芯片,AI的发展则推动了对专用计算芯片的需求,而物联网的广泛应用则需要大量的传感器和微控制器。

 

华泰证券研报认为,科技成长表现强势,或有三点驱动:

 

①杠杆资金等交易型资金边际定价,10.14-10.18,各行业区间涨跌幅与融资净买入规模正相关,解释力度37%,科创是其主要净买入品种。与之对应,据EPFR,10.10-10.16,海外基金净流入A股明显放缓,主动外资转为净流出约1亿美元;

 

②政策催化密集,央行设立回购增持再贷款、财政部将推出近年来力度最大化债措施等,科创均受益;

 

③三季报基本面交易渐起,科技成长有相对优势,以计算机、电子为例,截至10.19,3Q24业绩预告预喜率分别为100%、86%。

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