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炸裂!人形机器人板块掀涨停潮,优必选年订单破6.3亿

10月20日早盘,机器人产业链迎来强势爆发,执行器、同步磁阻电机等核心环节概念股领涨两市。

 

截至发稿,孚日股份强势涨停,三花智控涨幅超6%,鸣志电器、双环传动、拓普集团等多只个股跟涨。这一行情与重磅产业消息形成呼应——国内人形机器人龙头优必选近日中标“广西具身智能数据采集及测试中心设备采购及安装”项目,订单金额达1.26亿元,标志着国产人形机器人规模化商用迈入关键阶段。

 

 

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一、订单突破背后:技术迭代与场景落地双轮驱动

 

 

1.龙头订单爆发验证商业化价值

 

此次广西项目采购的优必选最新款WalkerS2机器人,搭载全球首创自主换电技术与群脑网络2.0系统,可实现7×24小时不间断作业及群体协同进化,计划于2025年内完成交付。这已是优必选年内斩获的又一亿元级大单,继9月拿下2.5亿元订单后,其Walker系列人形机器人全年订单已突破6.3亿元,且不包含与北京国地共建中心联合开发的“天工行者”机型相关合作(数据来源:优必选科技2025年10月项目中标公告及订单统计数据)。

 

优必选创始人周剑强调,此次WalkerS2规模化引入广西项目,具有人形机器人商用化的里程碑意义。

 

2.技术突破支撑产能落地

 

订单爆发的背后是技术与产能的双重准备。WalkerS2搭载的自研Co-Agent智能体技术,构建了AI双循环系统,实现单机自主与群体协同的螺旋式进化,解决了工业场景中机器人持续作业与协同调度的核心痛点。为匹配爆发式需求,优必选供应链团队正全力扩大产能,确保完成2025年规模化交付任务,这与此前行业测算的“2025年中国工业机器人产量有望突破75万台”形成产能呼应(数据来源:中国电子学会《2025年中国机器人产业发展预测报告》)。

 

3.区域布局锚定东盟市场增量

 

广西项目的落地更暗藏市场战略深意。南宁作为面向东盟的国际化门户,正以中国—东盟人工智能创新合作中心为抓手,推动具身智能产业发展。优必选明确表示,将依托柳州汽车产业优势,围绕东盟工业领域需求打造典型场景解决方案,推动人形机器人跨境落地,这为国产机器人打开了千亿级海外增量市场。

 

 

 

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二、机构观点:四季度成行情窗口期,核心部件优先布局

 

 

中信建投:坚定看多板块行情

 

 

中信建投在10月16日研报中明确指出,第四季度是交易特斯拉第三代Optimus变化与量产预期的重要窗口期,无惧短期边际扰动。其核心逻辑在于国产链条将密集释放资本运作、订单出货、场景落地等利好,首推特斯拉供应链(T链),同时重点推荐传感器、灵巧手、垂类应用及国产供应链环节,认为板块行情将持续深化。

 

三、产业趋势下的投资主线

 

 

结合机构观点与券商研判,当前投资逻辑已清晰呈现:

 

 

短期看订单兑现:优必选等龙头企业的规模化订单落地,将直接带动上游核心部件企业业绩释放,与整机厂深度绑定的传动、电机、执行器供应商或优先受益;

 

 

中期看技术突破:高精度减速器、智能控制系统等“卡脖子”环节的国产化突破,将打开估值提升空间,国内企业若能实现精密丝杠等产品量产,有望复制伺服电机国产化的成本下降路径(数据来源:汇川技术2025年半年度报告);

 

长期看场景拓展:东盟工业、危险作业、高端制造等场景的持续渗透,将推动行业从“单点突破”走向“全面开花”,GGII预测2030年全球具身智能市场规模将达2326.3亿元,年复合增长率64.18%(数据来源:GGII《全球具身智能产业发展前景预测报告(2025-2030)》)。

 

行业仍需跨越高精度减速器寿命仅为国外产品50%等技术瓶颈(数据来源:中国机械工程学会《2025年工业机器人核心部件性能测评报告》),但订单爆发与技术迭代的共振,已为人形机器人产业注入强劲成长动能。

 

 

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