新签订单数千亿后，一带一路还有密集催化

       5月4日，一带一路概念股再度走强。

消息面上，近期一带一路方面巨头大动作不断。
5月3日，宝钢股份公告称，公司与沙特阿美和沙特公共投资基金共同投资设立沙特厚板公司，在沙特阿拉伯建设全球最具竞争力的绿色低碳厚板工厂，其中宝钢股份出资约30.05亿元人民币，持有合资公司股权50%。
3月时，荣盛石化曾发布公告，引入沙特阿美作为战略投资者。
此外，细分跨境支付也是消息不断。
4月27日，据央视新闻及环球时报消息，阿根廷宣布将停止使用美元来支付从中国进口的商品，转而使用人民币结算。
此外，据环球网援引泰国《曼谷邮报》4月27日消息，在美元持续波动情况下，泰国央行正与中国央行讨论支持使用人民币与泰铢进行结算，以降低外汇风险。
巴西政府3月29日表示，中国和巴西已达成协议，不再使用美元作为中间货币，而以本币开展贸易。
3月28日，据上证报报道，中国海油与道达尔能源通过上海石油天然气交易中心平台完成国内首单以人民币结算的进口液化天然气（LNG）采购交易。
一带一路迎密集催化
据天风证券梳理，今年是“一带一路”倡议提出十周年，年初至今我国已与伊朗、沙特、俄罗斯、法国在内的多国进行外交活动，“一带一路”建设加速推进。
而据央视报道称，4月27日，中国—中亚外长第四次会晤在陕西省西安市举行，会后中国外交部长秦刚宣布，各方商定将于5月在西安举行中国—中亚五国元首峰会。
据国盛证券研报，首届“中国+中亚五国”元首峰会旨在“讨论发展中国-中亚关系的宏伟计划”，以构建中国-中亚命运共同体、深挖中国-中亚国家合作潜力。
其分析称，从地理位置来看，我国与中亚五国山水相依，疆、藏毗邻吉尔吉斯斯坦、坦吉克斯坦、哈萨克斯坦，并通过多个口岸与乌兹别克斯坦、土库曼斯坦相连。
贸易合作方面，中国是土库曼斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦的第一大贸易伙伴国，哈萨克斯坦/塔吉克斯坦的第二/三大贸易伙伴国。
2021年中国与中亚五国贸易总额达501亿美元，同增30%，对哈萨克斯坦/乌兹别克斯坦/吉尔吉斯斯坦/土库曼斯坦/塔吉克斯坦进出口额分别为252/80/76/74/19亿美元，同增17%/21%/160%/13%/75%。
对外投资方面，中国系中亚五国投资主力，在塔吉克斯坦/吉尔吉斯斯坦/土库曼斯坦/乌兹别克斯坦/哈萨克斯坦外资来源中分别占比40%/28%/18%/16%/5%，为中亚地区发展提供强力资金支持。

基建龙头大单不断
华创证券表示，今年是“一带一路”十周年，随着“一带一路”战略向重点区域深耕，以及“一带一路”十周年相关外交活动助力，作为“一带一路”战略推进重要力量的基建央企以及处于“一带一路”桥头堡地区（广西、新疆、东北等）的地方企业有望加快在重点区域的业务拓展。
国盛证券也指出，元首外交有望深化政府间合作，推动更多标志性项目加速落地，贸易往来也将对铁路、公路、港口等基础设施建设提出更高要求，预计将促进沿线国家基建需求释放。能源、化工、冶金等领域合作投资有望加速，进一步拓展海外专业工程需求。
此外，新疆作为通向中亚的“桥头堡”，预计当地口岸、公路、铁路建设量将伴随中国与中亚互通互联而显著提升，建筑央企、海外专业工程龙头、新疆本地建筑建材龙头有望充分受益，迎来盈利与估值双提升。

再一个，兴业证券指出，上市建筑企业订单稳健增长，基建龙头订单增速排名靠前。

其统计了披露2022年度和2023年一季度经营情况的76家建筑公司，2022年累计新签订单172232.05亿元，同比增长16.8%。2023一季度累计新签订单41790.38亿元，同比增长12.5%。
一季报方面，天风证券指出，建筑行业超预期的子板块主要集中在基建央企、国际工程、专业工程这三个细分板块，地方国企个别公司超预期。具体来看
1）基建央企：2023一季度九大建筑央企的收入和利润均实现正增长，其中中国化学、中国中冶、中国能建的收入增速均超过20%，而利润端的弹性更高，例如中国建筑归母净利润增速14.1%，中国中冶归母净利润增速25.77%，考虑到二季度到四季度央企的收入和利润指标基数较低，其预计后续几个季度的业绩弹性有望更强。
2）国际工程：国际工程板块公司的一季度收入和业绩情况均表现良好，例如中钢国际、北方国际的收入增速分别为67.5%、95.35%，中钢国际、北方国际、中工国际的归母净利润增速均超过50%，其表示在政策催化下，国际工程板块的后续基本面兑现能力可能性更高。
3）专业工程：半导体洁净室工程的专业工程公司圣晖集成2023一季度的收入和利润增速分别为61.22%和40.11%，往后来看随着产业转移趋势的加强，“卡脖子”环节和自主可控的不断推进，龙头基本面景气有望延续。而同样受益于海外化工巨头的产业转移，利柏特的2023一季度收入增速125.14%，利润增速168.81%，同样体现高弹性。
4）地方国企：其表示重点关注传统基建强省区域基建景气度抬升，以及“一带一路”催化下，新疆、西藏和广西等区域的基建弹性以及地方国企的改革进度和兑现情况。

来源：选股宝