顶级游资大卖8亿！AI“人气龙”封跌停板 TMT股迎业绩大考，这些信号值得关注

今日（7月12日），AI概念股再度降温，其中，CPO、算力、液冷服务器、ChatGPT、游戏等板块表现尤其不佳。此外，多只人气龙头也迎来大幅下跌，截至收盘，浪潮信息、鸿博股份双双跌停，中科曙光、工业富联、新易盛、联特科技等股也跌幅居前。

　　注：AI概念再度降温（截至7月12日收盘）

业绩不佳再压股价，顶级游资大额净卖

近日，浪潮信息披露中报预告，公司上半年预计归母净利润2.86亿元至3.82亿元，同比下降60%至70%，其中，扣非净利润同比下降88%至99%。浪潮信息公告表示，业绩表现不佳主要受上半年全球GPU及相关专用芯片供应紧张等因素的影响，公司营业收入出现下滑所致，且预计上半年营收同比下滑近30%左右。受此影响，浪潮信息今日股价大跌，并于尾盘时分封住跌停板。

从资金面来看，浪潮信息今日遭知名游资大卖、北向大买。据7月12日龙虎榜数据，其上榜营业部席位成交额近25.8亿元，单日净卖近2.4亿元。卖出榜前五席位中，知名游资国泰君安证券上海江苏路净卖出近8.4亿元，两家机构分别净卖出1.1亿元、8300万元。不过，在买入榜前五席位中，深股通净买入近5.9亿元，另有两家机构分别净买入近1亿元、4600万元。

　　注：浪潮信息7月12日龙虎榜数据

作为AI概念的人气龙头之一，浪潮信息上半年股价“狂飙”，但近期却迎来“断崖”式调整，截至今日（7月12日）收盘，其近15个交易日累计下跌近33.6%，且期间累计共获2个跌停板。目前，上市公司中报预告正在陆续披露，一些业绩表现不佳的个股也遭受着市场资金的“检验”，加之AI概念近期持续降温，不少高位的AI龙头也因此股价迎来大幅调整。

　　注：浪潮信息近期股价持续回落（截至7月12日收盘）

TMT股迎业绩大考，关注AI行情新信号

目前，上市公司集体迎来“半年度”大考，截至发稿时，累计共有50余只TMT股披露中报预告和相关业绩数据，超9成个股上半年业绩（归母净利润下限）盈利，其中，6成个股的业绩实现同比正增长。具体个股来看，广哈通信、梦网科技、大智慧、海能达、奥飞娱乐等股业绩增速（归母净利润下限同比）相对靠前，而易华录、盈方微、日久光电、三安光电、歌尔股份业绩增速相对靠后。

　　注：已披露中报预告和相关数据、业绩增速居前和靠后的TMT股（截至发稿时）

华福证券近日研报指出，从政策定位上，2013年强调“促进信息消费扩大内需”，2023年强调“建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎”，当前的数字经济建设具有更高的战略意义。尽管AI+数字经济产业链应用端有待进一步发展，但已具备有力的政策与技术支持，相信未来数字经济产业链将继续深化发展，并且数字经济行情将沿着产业链上中下游的顺序依次演绎。从业绩的角度来看，预计业绩的良好表现将支撑计算机与传媒行业在2023年获得超额收益。

而对于后市的AI行情，安信证券近日研报中指出，虽然当前第二波行情已经进入调整阶段，但AI数字经济TMT行情第三波上涨是值得期待的。TMT第三波可能存在的启动信号：

1、7月上旬A股TMT上市公司，尤其是龙头公司在中报预告业绩超预期；

2、7月下旬美联储加息落地后美股纳斯达克，尤其是AI龙头公司股价持续走高（概率较大）；

3、8-9月美股AI龙头公司持续释放业绩；

4、其他重大催化。

文章来源：财联社