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【机会研判】央行传来重磅利好,两大主线板块涨嗨了

摘要:在指数大涨起来后,后面个股也会很快接力爆发补涨的,只会迟到不会缺席,所以大家耐心一点持股待涨就好了,现在只是行情预热开始阶段,后市还有很大上涨空间的。

【机会研判】央行传来重磅利好,两大主线板块涨嗨了 1

在昨天央行年会传来金融支持消费重磅利好刺激下,上午大盘高开高走强势反弹,截止午间收盘,创业板指数大涨超2%领涨。

 

两市成交明显放大,外资风向标仅半天就大幅净流入超100亿元,强烈看多做多A股决心跃然纸上。

 

值得注意的是,上午虽然指数涨得很牛,但个股表现却不够活跃,两市仅2600多只个股上涨,还有2000只逆势下跌,而且涨停板和连板个股罕见寥寥无几。

 

这是因为上午市场都是机构和外资在干活,而他们买的又是基金重仓股或大市值蓝筹白马股,所以造成盘面出现中小盘个股暂时滞涨现象。

 

这种现象肯定不会持久的,在指数大涨起来后,后面个股也会很快接力爆发补涨的,只会迟到不会缺席,所以大家耐心一点持股待涨就好了,现在只是行情预热开始阶段,后市还有很大上涨空间的。

 

热点板块方面,两大主线推动指数节节攀升,下面详细分析一下:

第1大主线板块是大消费板块再次走强,食品饮料、白酒啤酒、家电厨卫、消费电子、医疗服务(眼科牙科医美)等细分方向强势领涨。

关于后市,目前机构观点大部分仍然是继续看好消费板块,认为反弹行情行至中场,炒作有望贯穿整个2023年。

在机构看来,随着社会经济发展回归常态以及春节假期的临近,许多消费场景将恢复,消费行业中长期发展趋势非常清晰。

国海证券指出,食品饮料第一波反弹主要是预期催化,由管控放松带来的市场情绪修复,与基本面无关;第二波行情将会是在政策刺激的催化下,经济复苏驱动的基本面带动的趋势性行情。

浙商证券认为,当前消费板块政策底、市场底已经见到,但是基本面拐点尚未到来,随着后续消费需求真正复苏,我们认为会迎来更加坚实的行情,具备配置价值。

外资看好重仓消费板块。

自疫情政策优化调整以来,“中国复苏”成为全球关键词。不少外资机构开始看好A股市场,尤其看好消费复苏主线。

有业内人士认为,防疫举措优化下,不少外资机构看好中国消费行情复苏,目前恰逢部分消费股估值底,外资希望提前布局锁定未来收益。

根据choice数据显示,最近2个月(11月4日~1月4日),北向资金净流入1004.55亿元,其中沪股通资金净流入473.18亿元,深股通资金净流入531.36亿元。

从行业来看,北向资金重点布局在酿酒、家电等消费板块。其中,近1个月以来,买入最多的是酿酒行业,增持市值为115.22亿元;紧随其后的是家电行业,增持市值是48.19亿元。

此外,保险、食品饮料、中药等消费属性明显的领域均有北向资金净流入“加仓”。

 

第2大主线是蛰伏已久的新能源赛道股集体爆发大涨,一体化压铸、POE胶膜、光伏电站、钠离子电池、储能、逆变器等细分板块涨幅居前。

消息面上,昨晚某绿电上市公司公告获得国家可再生能源补贴资金35.01亿元。

基本面上,近日,在锂盐价格持续回调下,多家锂电池企业披露2022年业绩预告。2022年锂电池企业业绩普遍向好,中下游电厂商盈利能力得到逐步修复。

资金面上,近期新能源车ETF获资金关注明显,已连续3个交易日获资金净流入。

技术面上,大量新能源个股从去年11月份持续调整至今,超跌严重相对大盘有强烈补涨需求。

最后,除了补贴发放这一利好外,硅料价格的加速下行,光伏电站运营商也将有望从中受益。

1月4日,中国有色金属工业协会硅业分会报价显示,单晶致密料价格从高点30.60万元/吨降至目前的17.62万元/吨,跌幅已高达42.4%。硅料价格的下跌已经传导至了硅片、电池片和组件。

目前所有环节中,硅片电池片价格高点以来跌幅均超40%,组件价格降幅还不太明显,未来有望伴随硅料价格的下行进一步下跌。

 

光伏电站投资成本中,组件成本占比较高,组件价格的下降将使得电站投资回报率进一步提升,电站运营商有望从中受益。

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