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这一板块大涨超20%!机构看好价格上行

8月25日,中航泰达、金力永磁涨超20%,惠城环保、方邦股份、大地熊、湖南白银涨超10%。这一系列涨势背后,有着诸多利好因素支撑。

 

 

 

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一、相关政策

 

工业和信息化部、国家发展改革委、自然资源部发布《稀土开采和稀土冶炼分离总量调控管理暂行办法》。

 

暂行办法指出,稀土生产企业应当建立稀土产品流向记录制度,如实记录稀土产品流向信息,并于每月10日前将上月度稀土产品流向信息录入工业和信息化部会同有关部门建立的稀土产品追溯信息系统。

 

管理办法落地后,供给约束将实质性显现。本次管理办法规定仅允许由工信部、自然资源部确定的企业进行冶炼分离,且将进口矿纳入监管。

 

冶炼加工费加速提升,冶炼资产有望重估。8月初以来,中钇富铕矿(重稀土矿)加工费从0.15万元/吨上涨至1.35万元/吨。截至2025年8月19日,测算单吨冶炼分离理论净利润在1.4万元/吨左右,较年初提升近2万元/吨。未来若有冶炼分离白名单的落地,冶炼分离产能进一步向集团集中,冶炼利润有进一步扩长的可能,未来冶炼资产有望摆脱过去亏损状态,价值重估或持续。

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二、近期会议

 

据中国稀土集团消息,为推动稀土新材料与低空经济、机器人产业深度融合,8月22日,由深圳市委科技创新办联合中国稀土集团深圳创新总部基地主办的“稀材赋能 智启未来”稀土产业链企业座谈会在深圳创新总部基地成功举行。

 

会上,李卫等院士专家,围绕磁材开发、磁环应用与电机技术进行前沿技术交流。各企业代表围绕稀土材料在提升产品性能、突破技术瓶颈、拓展应用场景等方面的迫切需求和合作方向先后进行了深入交流。

 

三、机构观点

 

国泰海通证券认为临近新能源汽车旺季,国内外企业补库需求较强,推动近期稀土价格加速上涨。本次管理办法施行后,对供给和情绪端均有较强催化,稀土价格上涨动力仍较强,板块有望继续表现,重点关注中重稀土冶炼分离企业。

 

中信证券研报称,镨钕价格保持强势运行,新能源汽车、空调、消费电子等下游需求持续增长,人形机器人商业化进程加速有望打开稀土永磁远期需求增长空间,基本面支撑下稀土价格有望稳中有进,持续推荐稀土永磁板块配置价值。

 

华泰证券研报称,重视稀土战略地位,看好价格上行。预期2025—2026年稀土价格中枢有望持续上行。此外,在“逆全球化”背景下,稀土的战略意义愈发凸显。7月启动的金属镨钕竞拍表现活跃,市场看涨情绪浓烈。在稀土价格中枢有望上行的背景下,预期相关公司业绩将持续改善。

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