热点板块快速轮动，智能制造板块持续走强

        上午大盘震荡调整，三大指数均小幅下跌。两市成交额再次萎缩，资金交投情绪较为低迷。

个股跌多涨少，两市超2800只个下跌。热点板块快速轮动，昨天领涨的虚拟电厂、消费股今天都陷入调整，防御性医药板块涨幅居前，具体详细分析如下：

1、医药板块集体爆发大涨，新冠药方向领涨，消息面主要有以下利好因素刺激：

一、5月22日，钟南山在2023大湾区科学论坛生物医药与健康分论坛上表示，基于SEIRS模型的预测显示，全国2023年新冠第二波疫情主要是奥密克戎XBB系列毒株引发的，4月中旬起峰，5月底会出现一个波峰，感染人数将达到约4000万/周，高峰发生在6月底，将达到6500万/周。

二、4月20日， 张文宏教授推断，第二波感染高峰将出现在2023年5月至6月之间，第二波疫情中感染者的比例将为25%-50%。

三、据澎湃新闻，上海部分社区医院引进奥密克戎新冠疫苗。

四、市场风险偏好不强，部分资金选择抱团超跌防御性医药股避险。

  2、机器人、加速器等为代表的智能制造板块持续走强，火爆到近期涨幅居前的牛股都是带“智能”二字，消息面主要利好因素有：

一、官媒人民日报今日发表评论文章“挖掘机器人产业更大潜力”刺激。

二、当地时间5月16日，特斯拉股东大会上，特斯拉人形机器人Optimus展示了其使用端到端的形式学习人类行为，随后对物体进行分类摆放与抓取的能力，马斯克预测如果未来机器人与人的比例为2：1，需求甚至将达到200亿台。

中信证券5月19日研报指出，对于整个机器人行业，今年在基本面有拐点、政策有催化、市场有主题的共振下，机器人行业将望迎来整体性机会。维持机器人行业“强于大势”的评级。

根据IFR数据，2022年全球机器人市场规模达513亿元，2017-2022年CAGR达14%。其中工业机器人市场规模达195亿美元，服务机器人市场规模达217亿美元，特种机器人市场规模超100亿美元。IFR 预计到 2024 年，全球机器人市场规模有望超650亿美元。

 3、AI概念股整体继续调整，只有政策面利好刺激的游戏板块有所表现，此外微信支付正式发布“微信刷掌”产品，电子身份证、生物识别等刷掌概念股表现也可圈可点。

消息面上，5月22日晚，国家新闻出版署网站发布2023年5月份国产网络游戏审批信息，共有86款游戏获批。截至目前年内累计发放433款游戏版号，接近2022年全年总数(去年过审468款国产网络游戏)。

银河证券认为，短期来看，随着新一轮产品周期开启，盈利端叠加政策端释放的积极信号有望提振游戏行业估值。长期来看，AIGC有望帮助游戏厂商实现场景和原画的低成本、高质量地批量生产，从而实现游戏厂商的降本提效。

中信建投证券则认为，游戏产业估值仍处于较低分位数，未来业绩逐步兑现，叠加AIGC 降本增效催化，有望延续较好发展态势。

4、特斯拉股价昨晚大涨近5%，日线5连涨，创4月4日以来收盘新高，刺激光伏等新能源板块盘中拉升。