【德讯收盘评论】大盘继续分化，AI应用一枝独秀

大盘全天震荡分化，沪指冲高回落收跌，创业板指延续反弹。沪深两市今日成交额8959亿，较上个交易日缩量1242亿，连续两个交易日大幅萎缩，跌破万亿水平。盘面上，AI应用方向再度爆发，教育、传媒等方向领涨，荣信文化、华策影视、新华传媒、中国电影、慈文传媒等超20股涨停；智能音箱概念股表现活跃，中科蓝讯、奋达科技、国光电器、惠威科技涨停。纺织服装股震荡走强，三夫户外、红蜻蜓涨停。工业母机概念股盘中异动，华东数控、秦川机床涨停。整体上，市场除了AI应用方向外无其他突出热点。下跌方面，中字头、一带一路概念股集体调整，中油资本、中船科技、新疆交建等跌停。总体上个股涨多跌少，两市超3000只个股上涨。板块方面，教育、传媒、电商、智能音箱等板块涨幅居前，中字头、液冷服务器、中药、国资云等板块跌幅居前。截至收盘，沪指跌0.29%，深成指涨0.02%，创业板指涨0.63%。北向资金全天净买入0.29亿元，其中沪股通净卖出5.33亿元，深股通净买入5.62亿元。

后市展望：

整体来看，近日市场风格突变，前期大涨的中特估开启调整，而除了AI+再次上位之外，久跌的新能源也展开反弹，呈现出沪弱深强的格局。不过新能源反弹未能激活市场热情，目前连续两日缩量，近日成交量还跌破万亿，因此我们认为市场方向尚未明确，短期市场或还有震荡调整可能。操作上需要多看少动，耐心等待市场情绪回暖。

短期机会：

教育

国内教育数字化大趋势之下，AI落地场景空间较大。AI对教育产业的影响主要体现在两个方面，一是实现真正的自适应学习及因材施教，二是赋能优质教育资源广泛传播及流动，进一步推动教育公平。

中长期机会：

船舶制造

船舶制造业的β行情看周期上行，α行情看份额集中，目前正处于新一轮景气上行期的十字路口。周期复盘：约30年一轮回。格局复盘：后来者居上。船舶行业配置的性价比已经凸显，下有未来2-3年的业绩快速爬坡支撑，上可展望油散驱动下长达5-7年的成长高景气。且当下中国造船业份额正在迅速提升，上行期业绩弹性有望跑赢日、韩。

芯片

2023年下半年后，随着美国通胀水平和欧美经济增长的逐步回落，美债利率水平和美元指数向下回归，全球半导体和国内出口型制造业将逐步走出衰退，进入新一轮盈利回升周期，国内相关的半导体、电子和高端装备制造业也将有望逐渐迎来盈利的上行趋势。

热点聚焦：

1、智能音箱概念股震荡拉升

消息面上，国光电器公告称公司研发的搭载CHATGPT的智能音箱于本月推出。

10日晚间，国光电器发布对深圳证券交易所关注函的回复，公司于2023年3月与某海外潜在客户就ChatGPT的硬件应用达成合作意向，由公司负责研究、开发、设计能搭载ChatGPT的智能音箱。2023年4月，基于公司原有某款音箱，公司研发出能搭载ChatGPT的智能音箱。经公司和该潜在客户联合测试，该款智能音箱能接入ChatGPT端口，能应用ChatGPT相关技术。

2、算法创新助力智慧教育高质量发展

党的二十大报告中首次提及“教育数字化”，提出“推进教育数字化，建设全民终身学习的学习型社会、学习型大国”，为教育数字化指明了方向、提供了遵循。双师课堂实现跨学段、跨区域共享资源，智能大数据精准教学、个性化作业分析助力减量提质，智慧操场让体育运动能够实时监测。

3、传媒板块再度活跃

中原证券指出，对于以内容为核心产出的传媒领域来说，生成式AI的发展与迭代所带来的自动化、多模态的全新内容生产模式以及近似真人的思维和交互方式都能够深度赋能传媒内容产业，满足用户端缩短内容创作周期、降低内容创作门槛和成本、提升内容制作效率的需求，同时也能够带来内容产品质量的提升以及商业模式的创新。持续关注AIGC技术在游戏、影视、广告、虚拟人领域、图书出版的结合落地以及带来的降本增效与内容质量提升的趋势，在未来不断的技术的迭代和进步下，AI将覆盖至更多的应用场景，具备较大的潜力。

本文观点由德讯研究中心：朱小飞（执业编号：A1050621070003），桂万荣（执业编号：A1050619050001），编辑整理，文章内容仅供参考，不构成投资建议！

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